12 марта 2012 ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» полностью и своевременно исполнило свои обязательства перед инвесторами по выплате 9-го купона по облигационному займу серии 01 (4-01-17664-J от 12.11.2009).

В общей сложности было выплачено 31,56 млн руб. купонного дохода исходя из расчёта 15,78 руб. на 1 облигацию (16,00% годовых). 

По состоянию на 11.03.2012 облигации серии 01 торговались по цене 103,99% выше номинала, что при дюрации 0,47 года соответствует доходности 7,89% годовых. 

После произведённой выплаты общий объём кредитного портфеля по состоянию на 12.03.2012 г. составил 344,0 млн долл., чистый долг – 134,0 млн долл. 

Для справки:

Облигационный заём серии 01 в объёме 2,0 млрд руб. был размещён 23 декабря 2009 года сроком на 3 года. Оферты (пут-опционы) структурой займа не предусмотрены.

Организаторами займа выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».

Размещение займа ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» стало первым и единственным для компаний строительной отрасли в 2009 году. 

Standard & Poor’s присвоило данному выпуску рейтинг "В" по международной шкале

Облигации серии 01 (также как и биржевые облигации серии БО-02) включены в перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Центральным банком РФ. 

Помимо списка прямого РЕПО, ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», начиная с 2008 года, входит в Перечень Банка России (перечень организаций, чьи векселя и задолженность по кредитам ЦБ РФ может принимать в качестве залога по кредитам, предоставляемым коммерческим банкам), а также, начиная с 2010 года, – в раздел V.2 Ломбардного списка Банка России. 

Платёжным агентом по займу выступает ОАО «Альфа-Банк».